Núcleo da operação
Multiempresa, contas, caixas, DRE, CNAB e pagamentos em uma base que conecta o que acontece no escritório ao restante da operação.
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O que muda na rotina
Uma planilha registra que entraram oito mil reais. Ela não diz de qual venda vieram, em que caixa caíram, a qual centro de custo pertencem nem se aquela parcela ainda tem saldo em aberto. Quando a resposta depende de perguntar para alguém, o fechamento do mês vira escavação.
No WebFinan o título nasce com fornecedor ou cliente, competência, vencimento, forma de pagamento, classificação gerencial e rateio. A baixa registra quanto foi pago, com quanto de juros e multa, em que data e em qual caixa. E quando o valor veio de uma venda, de um pedido, de uma mesa ou de uma ordem de serviço, o vínculo com a origem continua lá — não é preciso reconstruir a história depois.
Como o dinheiro anda
Um é o ciclo do compromisso: começa quando o título é lançado e termina quando a baixa vira fluxo de caixa. O outro é o ciclo do dia: abre o caixa de manhã e confere o saldo à noite. Os dois se encontram no Gerenciador Financeiro.
O compromisso é registrado uma vez, já classificado, e só sai da lista quando a baixa acontece.
Fornecedor ou cliente, valor, competência, vencimento, forma de pagamento e a conta gerencial que vai explicar esse valor no relatório. À vista, parcelado ou recorrente — as parcelas nascem juntas, em uma única transação de banco.
A lista abre no mês corrente e separa o que venceu, o que vence hoje, o que ainda vai vencer e o que já foi realizado. Cada um desses cartões também é um filtro: clicar mostra só aquele grupo na grade.
A baixa grava data, valor pago, juros, multa e forma de pagamento, e pode movimentar o caixa. Se o pagamento cobriu só parte, o saldo continua vivo: nasce um novo título em aberto com o que sobrou.
Baixado o título, o valor aparece no Gerenciador Financeiro, no extrato de contas, no rateio por centro de custo e no DRE do período. Ninguém redigita nada para enxergar o resultado.
Do saldo de abertura ao valor conferido no fechamento, com a cobrança on-line entrando no meio do expediente.
O caixa é aberto com data, hora e valor inicial. A partir daí, todo lançamento, venda e retirada fica amarrado a essa sessão — e à empresa que a abriu.
Lançamentos manuais, vendas do balcão, despesas e retiradas para depósito. Cada movimento guarda valor, tipo, observação e o caixa a que pertence.
Na conta a receber em aberto, um clique gera a cobrança pelo Hub de Pagamentos e devolve QR Code e copia-e-cola — ou a linha digitável, quando é boleto. A tela consulta o status até o provedor confirmar.
O fechamento grava data, hora, valor apurado e observação, e a tela do caixa mostra lançamentos, vendas e retiradas somados ao saldo inicial. Se faltou algo, o caixa pode ser reaberto.
A ponte entre os dois fluxos é o retorno do Hub de Pagamentos. Quando o provedor avisa que houve pagamento, o sistema não acredita na notificação: reconsulta o estado direto na operadora, servidor a servidor, e só então marca a conta como recebida ou quita as parcelas do pedido. Notificação repetida não dá baixa duas vezes, e valor menor que o saldo em aberto é registrado sem quitar nada.
Especificações
Abra apenas o bloco que interessa. O resto continua fora do caminho.
Quem opera
O acesso é liberado funcionalidade por funcionalidade dentro do sistema Financeiro. Quem tem perfil enxerga só o que o perfil concede; quem foi cadastrado antes dos perfis continua funcionando pelo controle anterior, sem recadastro; e a administração geral do ambiente cuida de quais empresas existem e do que cada uma contratou. Sem a permissão, a tela nem abre.
Lança títulos com competência, vencimento, parcelas, rateio e anexos, e executa a baixa de pagar e receber.
Abre o caixa com saldo inicial, registra lançamentos e retiradas e fecha com o valor conferido.
Acompanha o que venceu e o que vai vencer, dispara Pix ou boleto pelo hub e confirma o recebimento.
Trabalha no Gerenciador Financeiro, no DRE e nos relatórios por centro de custo e conta gerencial.
Acesso completo ao Financeiro contratado, sempre dentro dos dados da própria empresa.
Integrações e pré-requisitos
Em financeiro, uma promessa mal calibrada custa caro na implantação. Preferimos dizer antes.
O Financeiro mantém títulos e movimentos. A liquidação de verdade acontece no caixa, no banco ou no provedor de pagamento, e depende do que cada um confirma. Preferimos combinar antes da proposta quais bancos e quais origens de cobrança entram no seu fluxo.
Evolução documentada · 08/07/2026
Toda entrega tem data, arquivos tocados, riscos anotados e o que ficou pendente. É de lá que sai o que está descrito nesta página.
Contas a pagar, contas a receber, lançamentos, despesas, retiradas e boletos passaram a carregar os dados no servidor, com busca, ordenação, exportação, escolha de colunas e preferência de tamanho guardada por usuário e por tela.
Nove fases entregues, do catálogo de operadores à integração bancária direta, com retorno reconferido na operadora e baixa roteada pela origem. Uma revisão geral do código levantou vinte e seis correções, todas aplicadas antes da entrega.
O cadastro virou um painel lateral em seis blocos, com parcelamento, recorrência e tabela de parcelas editável. A baixa ganhou juros, multa, valor pago, caixa opcional e saldo remanescente automático.
A disponibilidade de cada recurso depende dos scripts aplicados, das credenciais configuradas e da homologação do ambiente.
Perguntas rápidas
Sim. A contratação é modular e o Financeiro funciona como sistema próprio, com menu, permissões e relatórios independentes. Os outros módulos podem entrar depois e, quando entram, passam a alimentar esse mesmo financeiro em vez de criar um controle paralelo.
Sim. Títulos, caixas, lançamentos e cadastros são separados pela empresa ativa, e cada usuário enxerga apenas as empresas e as funcionalidades que o perfil concede. Trocar de empresa muda o conjunto de dados sem trocar de sistema.
Não. O catálogo reúne 35 operadores disponíveis para cadastro, mas o driver de cobrança está implementado para seis: Mercado Pago, Pagar.me, PagBank, Efí, Banco Inter e Banco do Brasil. Os demais dependem de contrato, credenciais, implementação e homologação. O estorno pelo hub existe hoje para um único operador; nos outros, o estorno é feito no painel do provedor.
Sim. A condição de pagamento aceita à vista, parcelado em várias vezes ou recorrente, e a tabela de parcelas pode ser ajustada antes de salvar. As parcelas são gravadas em uma única transação de banco e o rateio é distribuído proporcionalmente ao valor de cada uma. O recurso depende de uma atualização aplicada na implantação.
Você informa o valor efetivamente pago, mais juros e multa quando houver. O título é baixado com esse valor e o saldo restante nasce como um novo título em aberto, com o mesmo vencimento, o mesmo fornecedor e a mesma competência. O rateio gerencial precisa ser informado nesse novo título. Assim o que falta continua aparecendo na lista de vencimentos em vez de sumir do controle.
Hoje o arquivo de remessa é gerado no layout Itaú 400. Existe também a integração bancária direta por API, sem CNAB, com driver ativo para Banco Inter e Banco do Brasil. Qualquer um dos caminhos depende de banco, layout, convênio, certificado e homologação com a instituição, então confirmamos essa lista antes da proposta.
Não. Há extrato de contas, movimentação bancária, indicadores mensais e DRE gerencial, e a cobrança on-line dá baixa automática quando o provedor confirma o pagamento. Mas não existe conciliação automática de extrato para qualquer banco, nem fechamento contábil oficial: os indicadores apoiam a decisão e não substituem a contabilidade da empresa.
Próximo passo
Conte como as contas são controladas hoje, quais bancos entram no fluxo e de onde nasce cada cobrança. A equipe ajuda a separar o que é configuração padrão do que exige teste com o provedor.
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